大利根カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 37,690 | -27,724 |
| 減価償却費 | 29,862 | 33,740 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,535 | -5,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 500 | 500 |
| 受取利息 | -631 | -632 |
| 受取補償金 | -40,761 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,257 | -14,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,248 | 1,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,008 | -15,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,018 | 15,218 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,213 | 32,131 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 50,232 | 48,491 |
| その他 | 4,013 | 15,351 |
| 小計 | 68,190 | 83,478 |
| 利息の受取額 | 617 | 618 |
| 補償金の受取額 | 40,761 | － |
| 会員預り金の返還による支出 | -7,600 | -7,000 |
| 法人税等の支払額 | -7,028 | -27,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,940 | 49,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,674 | -101,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,674 | -101,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,656 | -2,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,656 | -2,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,609 | -54,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 277,435 | 222,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
