営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フロー69,864千円、投資活動によるキャッシュ・フロー△30,487千円、財務活動によるキャッシュ・フロー15,036千円により54,413千円増加し、当中間会計期間末残高は540,152千円(前年同期比13.4%増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動による資金の増加は69,864千円と前年同期比42,390千円の減少となりました。これは主に、会員預り金の返還による支出19,900千円、税引前中間純損失25,386千円等の減少要因があったことによるものです。

2018/12/21 15:18