営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フロー49,731千円があったものの、投資活動によるキャッシュ・フロー△101,875千円等により54,569千円減少し、当中間会計期間末残高は222,865千円(前年同期比13.3%減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動による資金の増加は49,731千円と前年同期比45,208千円(47.6%)の減少となりました。これは主に、仕入債務の減少15,234千円や税引前中間純損失27,724千円等減少要因があったことによるものです。

2014/12/25 13:35