半期報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2021年12月28日 12:40
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,162,060 | 1,195,347 |
| 売掛金 | 45,347 | 42,225 |
| 棚卸資産 | 20,212 | 18,982 |
| その他 | 13,598 | 6,456 |
| 流動資産計 | 1,241,218 | 1,263,011 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 404,536 | 391,047 |
| 構築物（純額） | 850,692 | 855,468 |
| 土地 | 527,442 | 527,442 |
| その他（純額） | 81,534 | 93,159 |
| 有形固定資産合計 | 1,864,205 | 1,867,117 |
| 無形固定資産 | 1,358 | 808 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 70,324 | 70,288 |
| その他 | 1,245 | 1,245 |
| 投資その他の資産合計 | 71,569 | 71,534 |
| 固定資産計 | 1,937,133 | 1,939,460 |
| 資産の部合計 | 3,178,351 | 3,202,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 66,660 | 34,950 |
| 未払金 | 22,987 | 10,674 |
| リース債務 | 1,804 | 1,838 |
| 未払法人税等 | 11,723 | 8,974 |
| 賞与引当金 | 11,927 | 12,186 |
| 前受収益 | 49 | 908,285 |
| その他 | 68,611 | 56,281 |
| 流動負債計 | 183,764 | 1,033,192 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 82,755 | 85,435 |
| 役員退職慰労引当金 | 6,406 | 7,110 |
| 資産除去債務 | 4,287 | 4,287 |
| 長期前受収益 | － | 74 |
| 会員預り金 | 824,300 | 842,300 |
| 長期リース債務 | 1,915 | 5,473 |
| 固定負債計 | 919,663 | 944,682 |
| 負債の部合計 | 1,103,427 | 1,977,874 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 910,900 | 910,900 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 114,900 | 114,900 |
| 資本剰余金合計 | 114,900 | 114,900 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 804,000 | 804,000 |
| 繰越利益剰余金 | 245,123 | -605,203 |
| 利益剰余金合計 | 1,049,123 | 198,796 |
| 株主資本合計 | 2,074,923 | 1,224,596 |
| 純資産の部合計 | 2,074,923 | 1,224,596 |
| 負債・純資産合計 | 3,178,351 | 3,202,471 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -2,423,303 | -2,452,991 |
