大利根カントリー倶楽部のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月23日 10:53
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1073万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億6003万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6353万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 57,921 | -179,937 | - | -122,016 | -119,925 | 101,906 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 65,220 | -121,813 | - | -56,593 | -162,442 | 45,314 |
| 2010年 3月期 個別 | 2Q | 97,782 | -50,568 | - | 47,214 | -50,868 | 92,528 | 通期 | 57,901 | -44,782 | -2,399 | 13,119 | -55,032 | 56,033 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 121,508 | -41,618 | -2,056 | 79,890 | -39,121 | 133,866 | 通期 | 41,410 | -24,930 | -4,113 | 16,480 | -42,433 | 68,398 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 20,631 | -21,993 | -2,056 | -1,362 | -51,993 | 64,980 | 通期 | -27,470 | 76,969 | -4,113 | 49,499 | -53,030 | 113,783 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 72,692 | -18,190 | -2,056 | 54,502 | - | 166,229 | 通期 | 109,522 | -25,843 | -4,152 | 83,679 | -24,986 | 193,310 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 94,940 | -28,674 | -2,656 | 66,266 | - | 256,919 | 通期 | 124,865 | -35,314 | -5,425 | 89,551 | -35,224 | 277,435 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 49,731 | -101,875 | -2,426 | -52,144 | -101,875 | 222,865 | 通期 | 36,226 | -206,221 | -3,137 | -169,995 | -406,221 | 104,301 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -5,569 | 157,298 | -711 | 151,729 | -74,372 | 255,319 | 通期 | 39,720 | 85,893 | -1,423 | 125,613 | -74,572 | 228,491 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 145,242 | -46,316 | 73,349 | 98,926 | -56,362 | 400,767 | 通期 | 145,407 | -159,250 | 99,659 | -13,843 | -69,424 | 314,308 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 112,254 | -48,371 | 27,461 | 63,883 | -48,345 | 405,652 | 通期 | 133,685 | -44,716 | 82,461 | 88,969 | -41,399 | 485,739 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 69,864 | -30,487 | 15,036 | 39,377 | -30,485 | 540,152 | 通期 | 130,506 | -37,980 | 45,672 | 92,526 | -37,978 | 623,937 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 81,021 | -33,885 | -563 | 47,136 | -33,872 | 670,510 | 通期 | 58,793 | -84,563 | -1,127 | -25,770 | -84,059 | 597,039 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -29,685 | -49,123 | -845 | -78,808 | -49,120 | 517,385 | 通期 | 170,645 | -53,704 | -1,921 | 116,941 | -53,687 | 712,060 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 72,224 | -37,312 | -1,623 | 34,912 | -37,312 | 745,347 | 通期 | 47,125 | -84,610 | -1,988 | -37,485 | -84,598 | 672,576 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 107,086 | -156,437 | -651 | -49,351 | -157,064 | 622,574 | 通期 | 233,569 | -273,765 | -1,768 | -40,196 | -274,392 | 630,612 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 157,205 | -178,710 | -1,174 | -21,505 | -181,710 | 607,932 | 通期 | 189,501 | -268,557 | -2,290 | -79,056 | -271,510 | 549,265 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 94,243 | -246,775 | -1,116 | -152,532 | -246,751 | 395,616 | 通期 | 78,171 | 13,818 | 97,791 | 91,989 | -336,157 | 739,047 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 163,531 | -660,037 | -10,735 | -496,506 | -830,018 | 231,805 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- 5792万
- 2009年3月（個） +12.6%
- 6522万
- 2010年3月（個） -11.22%
- 5790万
- 2011年3月（個） -28.48%
- 4141万
- 2012年3月（個） マイ転
- -2747万
- 2013年3月（個） プラ転
- 1億952万
- 2014年3月（個） +14.01%
- 1億2486万
- 2015年3月（個） -70.99%
- 3622万
- 2016年3月（個） +9.65%
- 3972万
- 2017年3月（個） +266.08%
- 1億4540万
- 2018年3月（個） -8.06%
- 1億3368万
- 2019年3月（個） -2.38%
- 1億3050万
- 2020年3月（個） -54.95%
- 5879万
- 2021年3月（個） +190.25%
- 1億7064万
- 2022年3月（個） -72.38%
- 4712万
- 2023年3月（個） +395.64%
- 2億3356万
- 2024年3月（個） -18.87%
- 1億8950万
- 2025年3月（個） -58.75%
- 7817万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -1億7993万
- 2009年3月（個）投入-32.3%
- -1億2181万
- 2010年3月（個）投入-63.24%
- -4478万
- 2011年3月（個）投入-44.33%
- -2493万
- 2012年3月（個）資金回収
- 7696万
- 2013年3月（個）資金投入
- -2584万
- 2014年3月（個）投入+36.65%
- -3531万
- 2015年3月（個）投入+483.96%
- -2億622万
- 2016年3月（個）資金回収
- 8589万
- 2017年3月（個）資金投入
- -1億5925万
- 2018年3月（個）投入-71.92%
- -4471万
- 2019年3月（個）投入-15.06%
- -3798万
- 2020年3月（個）投入+122.65%
- -8456万
- 2021年3月（個）投入-36.49%
- -5370万
- 2022年3月（個）投入+57.55%
- -8461万
- 2023年3月（個）投入+223.56%
- -2億7376万
- 2024年3月（個）投入-1.9%
- -2億6855万
- 2025年3月（個）資金回収
- 1381万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月（個）返済還元
- -239万
- 2011年3月（個）返済還元
- -411万
- 2012年3月（個）返済還元
- -411万
- 2013年3月（個）返済還元
- -415万
- 2014年3月（個）返済還元
- -542万
- 2015年3月（個）返済還元
- -313万
- 2016年3月（個）返済還元
- -142万
- 2017年3月（個）資金調達
- 9965万
- 2018年3月（個）資金調達
- 8246万
- 2019年3月（個）資金調達
- 4567万
- 2020年3月（個）返済還元
- -112万
- 2021年3月（個）返済還元
- -192万
- 2022年3月（個）返済還元
- -198万
- 2023年3月（個）返済還元
- -176万
- 2024年3月（個）返済還元
- -229万
- 2025年3月（個）資金調達
- 9779万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- -1億2201万
- 2009年3月（個）
- -5659万
- 2010年3月（個） プラ転
- 1311万
- 2011年3月（個） +25.62%
- 1648万
- 2012年3月（個） +200.36%
- 4949万
- 2013年3月（個） +69.05%
- 8367万
- 2014年3月（個） +7.02%
- 8955万
- 2015年3月（個） マイ転
- -1億6999万
- 2016年3月（個） プラ転
- 1億2561万
- 2017年3月（個） マイ転
- -1384万
- 2018年3月（個） プラ転
- 8896万
- 2019年3月（個） +4%
- 9252万
- 2020年3月（個） マイ転
- -2577万
- 2021年3月（個） プラ転
- 1億1694万
- 2022年3月（個） マイ転
- -3748万
- 2023年3月（個） -7.23%
- -4019万
- 2024年3月（個） -96.68%
- -7905万
- 2025年3月（個） プラ転
- 9198万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -1億1992万
- 2009年3月（個）増加+35.45%
- -1億6244万
- 2010年3月（個）減少-66.12%
- -5503万
- 2011年3月（個）減少-22.89%
- -4243万
- 2012年3月（個）増加+24.97%
- -5303万
- 2013年3月（個）減少-52.88%
- -2498万
- 2014年3月（個）増加+40.97%
- -3522万
- 2015年3月（個）増加+999.99%
- -4億622万
- 2016年3月（個）減少-81.64%
- -7457万
- 2017年3月（個）減少-6.9%
- -6942万
- 2018年3月（個）減少-40.37%
- -4139万
- 2019年3月（個）減少-8.26%
- -3797万
- 2020年3月（個）増加+121.34%
- -8405万
- 2021年3月（個）減少-36.13%
- -5368万
- 2022年3月（個）増加+57.58%
- -8459万
- 2023年3月（個）増加+224.35%
- -2億7439万
- 2024年3月（個）減少-1.05%
- -2億7151万
- 2025年3月（個）増加+23.81%
- -3億3615万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 1億190万
- 2009年3月（個） -55.53%
- 4531万
- 2010年3月（個） +23.65%
- 5603万
- 2011年3月（個） +22.07%
- 6839万
- 2012年3月（個） +66.35%
- 1億1378万
- 2013年3月（個） +69.89%
- 1億9331万
- 2014年3月（個） +43.52%
- 2億7743万
- 2015年3月（個） -62.41%
- 1億430万
- 2016年3月（個） +119.07%
- 2億2849万
- 2017年3月（個） +37.56%
- 3億1430万
- 2018年3月（個） +54.54%
- 4億8573万
- 2019年3月（個） +28.45%
- 6億2393万
- 2020年3月（個） -4.31%
- 5億9703万
- 2021年3月（個） +19.27%
- 7億1206万
- 2022年3月（個） -5.55%
- 6億7257万
- 2023年3月（個） -6.24%
- 6億3061万
- 2024年3月（個） -12.9%
- 5億4926万
- 2025年3月（個） +34.55%
- 7億3904万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 5.43%
- 2009年3月（個）
- 5.73%
- 2010年3月（個）
- 5.58%
- 2011年3月（個）
- 4.1%
- 2012年3月（個）
- -3.11%
- 2013年3月（個）
- 11.74%
- 2014年3月（個）
- 13.5%
- 2015年3月（個）
- 3.7%
- 2016年3月（個）
- 3.91%
- 2017年3月（個）
- 12.61%
- 2018年3月（個）
- 11.48%
- 2019年3月（個）
- 11.28%
- 2020年3月（個）
- 5.18%
- 2021年3月（個）
- 14.8%
- 2022年3月（個）
- 3.94%
- 2023年3月（個）
- 17.71%
- 2024年3月（個）
- 13.17%
- 2025年3月（個）
- 4.76%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
