大利根カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,959 | 17,805 |
| 減価償却費 | 81,196 | 78,011 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,737 | 5,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,007 | 1,215 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,408 | 1,408 |
| 受取利息 | -365 | -218 |
| 雇用調整助成金 | -7,706 | － |
| 固定資産廃棄損 | 253 | 477 |
| 住民対策費 | 10,269 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,497 | -1,882 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,825 | 100 |
| 前払金の増減額（△は増加） | － | -20,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,264 | -18,805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,434 | -26,360 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,247 | -3,265 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -82 | -2,923 |
| その他 | 7,268 | -10,377 |
| 小計 | 137,093 | 21,027 |
| 利息の受取額 | 435 | 289 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 7,706 | － |
| 会員預り金の受入による収入 | 54,000 | 62,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -25,300 | -24,000 |
| 法人税等の支払額 | -3,289 | -12,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,645 | 47,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450,000 | -450,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 450,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16 | -12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,687 | -84,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,704 | -84,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,921 | -1,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,921 | -1,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,020 | -39,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 712,060 | 672,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
