大利根カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 3,453 | -16,281 |
| 減価償却費 | 93,040 | 83,942 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,336 | -8,608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,525 | -2,899 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| 受取利息 | -4,955 | -2,866 |
| 固定資産廃棄損 | 524 | 3,527 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,598 | 28,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,581 | -1,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,619 | -10,357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,052 | -1,747 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,151 | -11,151 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 155 | 13 |
| その他 | 662 | -6,757 |
| 小計 | 76,585 | 59,165 |
| 利息の受取額 | 4,639 | 2,967 |
| 会員預り金の返還による支出 | -22,700 | -20,100 |
| 法人税等の支払額 | -623 | -623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,901 | 41,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定額貯金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,050 | -70,371 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 88,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,032 | -42,193 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -240 |
| 差入保証金の回収による収入 | 300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,782 | -24,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,399 | -4,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,399 | -4,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,719 | 12,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,314 | 56,033 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56,033 | 68,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
