有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(1) 財政状態について
(資産)
流動資産は995,252千円(前事業年度比181,863千円増加)となりました。これは主として、有価証券が100,007千円増加したことによります。
固定資産は1,995,020千円(前事業年度比56,252千円減少)となりました。これは主として、有形固定資産の取得により108,247千円増加したものの、減価償却により60,476千円減少したこと、公社債が100,007千円減少したことによるものです。
(負債)
流動負債は223,035千円(前事業年度比90,407千円増加)となりました。これは主として、未払金が77,365千円増加したこと、未払法人税等が20,176千円増加したことによります。
固定負債は884,023千円(前事業年度比5,499千円減少)となりました。これは主として、退職給付引当金が11,503千円増加したものの、退会者に返金した会員預り金が14,800千円あったことによります。
(2) 経営成績について
売上高は924,823千円(前事業年度比7,933千円減少)となりました。これは主として、諸経費の値上げにより諸経費収入33,481千円の増加があったものの、入来場者数の減少(会員1,989名、ゲスト495名)に伴い、グリーンフィ収入23,333千円、キャディフィ収入10,896千円、食堂売上収入5,002千円等、がそれぞれ減少したことによります。
売上原価、販売費及び一般管理費について1,073,274千円(前事業年度比13,133千円減少)となりました。電気料金の値上がり等により販売費及び一般管理費が5,615千円増加したものの、売上原価は入場者数減少による変動費の減少により18,749千円減少したこと等によります。この結果、営業損失は148,450千円(前事業年度は153,650千円の営業損失)となりました。
営業外収益は187,237千円(前事業年度比30,332千円減少)となりました。これは主として、会員登録料収入が21,100千円減少したことによるものです。この結果、経常利益は37,886千円となり(前事業年度比40.2%減)、当期純利益は40,702千円(前事業年度比25.7%減)となりました。
(3) キャッシュ・フローについて
当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は84,124千円増加し277,435千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは124,865千円の増加となりました。これは主に、減価償却費62,871千円、退職引当金の増加額11,503千円等の増加要因と、会員預り金の返金による支出14,800千円、法人税等の支払額11,909千円等があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは35,314千円の減少となりました。これは主に、乗用3連グリーンモア等コース管理用機械等の有形固定資産の取得による支出35,224千円があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは5,425千円の減少となりました。これはゴルフ場システムの更新によるファイナンス・リース債務の返済による支出があったことによるものです。