芦の湖カントリークラブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月28日 | 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 87,659 | 91,163 |
| 営業未収入金 | 64,565 | 75,105 |
| 棚卸資産 | 2,893 | 3,288 |
| 未収入金 | 6,971 | 137 |
| 預け金 | 28,885 | 28,885 |
| その他 | 186 | 720 |
| 貸倒引当金 | -15,968 | -17,446 |
| 流動資産計 | 175,194 | 181,853 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 55,087 | 52,255 |
| 構築物（純額） | 9,128 | 8,644 |
| 道路 | 34,786 | 34,786 |
| ゴルフコース | 308,921 | 308,921 |
| リース資産（純額） | 32,689 | 34,994 |
| その他（純額） | 6,793 | 8,006 |
| 有形固定資産合計 | 447,406 | 447,609 |
| 無形固定資産 | 5,562 | 4,447 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 26,928 | 18,866 |
| その他 | 13,749 | 13,699 |
| 投資その他の資産合計 | 40,677 | 32,566 |
| 固定資産計 | 493,646 | 484,622 |
| 資産の部合計 | 668,841 | 666,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | － | 157 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 3,339 | 5,724 |
| 未払金 | 6,484 | 21,155 |
| リース債務 | 11,074 | 11,282 |
| 未払法人税等 | 1,401 | 1,107 |
| 前受金 | 47,571 | 21,627 |
| その他 | 2,328 | 6,986 |
| 流動負債計 | 72,199 | 68,040 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 36,661 | 33,799 |
| 会員預り金 | 284,150 | 280,700 |
| 長期預り保証金 | 18,975 | 18,475 |
| リース債務 | 24,937 | 25,019 |
| 固定負債計 | 364,723 | 357,993 |
| 負債の部合計 | 436,923 | 426,033 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 200,000 | 200,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 設備更新積立金 | 50,000 | 50,000 |
| 別途積立金 | 250,000 | 250,000 |
| 繰越利益剰余金 | -238,132 | -229,454 |
| 利益剰余金合計 | 61,867 | 70,545 |
| 自己株式 | -29,949 | -30,103 |
| 株主資本合計 | 231,917 | 240,442 |
| 純資産の部合計 | 231,917 | 240,442 |
| 負債・純資産合計 | 668,841 | 666,475 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2023年2月28日 | 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -1,299,066 | -1,302,646 |
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