芦の湖カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 669 | 16,888 |
| 減価償却費 | 7,163 | 8,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 941 | 1,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 受取保険金 | － | -762 |
| 支払利息 | － | 109 |
| 災害損失 | 87,360 | － |
| 補助金収入 | -57,394 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -7,334 | -10,539 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,399 | -394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,133 | 3,105 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,143 | 14,670 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -33,837 | 6,989 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -28,513 | -28,332 |
| 小計 | 5,666 | 11,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | － | -109 |
| 法人税等の支払額 | -382 | -294 |
| 保険金の受取額 | － | 762 |
| 災害損失の支払額 | -87,360 | － |
| 補助金の受取額 | 57,394 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,682 | 12,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,678 | -1,480 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,618 | -1,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -477 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | -154 |
| リース債務の返済による支出 | -5,048 | -6,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,348 | -7,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,649 | 3,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,544 | 120,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
