キャッシュ・フローの状況
2024年5月31日 9:29
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1739万、投資活動によるキャッシュ・フロー -299万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3484万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | -40,355 | 1,152 | -8,941 | -39,203 | -8,946 | 55,672 | 通期 | -14,888 | 4,775 | -19,096 | -10,113 | -31,125 | 74,608 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | -15,931 | 1,242 | -10,155 | -14,689 | -8,833 | 49,763 | 通期 | 8,505 | 6,029 | -9,470 | 14,534 | -10,008 | 79,671 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | -10,875 | -3,538 | -10,854 | -14,413 | -3,578 | 54,403 | 通期 | 21,855 | -156 | -20,646 | 21,699 | -4,464 | 80,724 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | -11,291 | -3,610 | -11,244 | -14,901 | -3,610 | 54,577 | 通期 | 27,298 | -13,321 | -22,747 | 13,977 | -14,861 | 71,952 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | -15,378 | -108 | -10,722 | -15,486 | -108 | 45,743 | 通期 | 16,335 | -3,038 | -21,699 | 13,297 | -3,038 | 63,549 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 11,565 | 37,263 | -9,968 | 48,828 | -1,621 | 102,410 | 通期 | 16,620 | 37,120 | -17,789 | 53,740 | -1,764 | 99,500 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | -41,924 | -3,730 | 32,363 | -45,654 | -3,450 | 86,209 | 通期 | 3,203 | -4,892 | 26,511 | -1,689 | -4,672 | 124,324 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | -3,599 | -1,979 | -9,791 | -5,578 | -2,039 | 108,953 | 通期 | 34,048 | -3,230 | -21,047 | 30,818 | -3,350 | 134,093 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | -24,682 | -1,618 | -5,348 | -26,300 | -1,678 | 102,444 | 通期 | -2,319 | -2,583 | -12,645 | -4,902 | -2,683 | 116,544 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 12,353 | -1,480 | -7,370 | 10,873 | -1,480 | 120,048 | 通期 | 34,848 | -2,993 | -17,398 | 31,855 | -2,993 | 131,002 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年2月（個）
- -1011万
- 2016年2月（個） プラ転
- 1453万
- 2017年2月（個） +49.3%
- 2169万
- 2018年2月（個） -35.59%
- 1397万
- 2019年2月（個） -4.87%
- 1329万
- 2020年2月（個） +304.15%
- 5374万
- 2021年2月（個） マイ転
- -168万
- 2022年2月（個） プラ転
- 3081万
- 2023年2月（個） マイ転
- -490万
- 2024年2月（個） プラ転
- 3185万
設備投資#5*
- 2015年2月（個）
- -3112万
- 2016年2月（個）減少-67.85%
- -1000万
- 2017年2月（個）減少-55.4%
- -446万
- 2018年2月（個）増加+232.91%
- -1486万
- 2019年2月（個）減少-79.56%
- -303万
- 2020年2月（個）減少-41.94%
- -176万
- 2021年2月（個）増加+164.85%
- -467万
- 2022年2月（個）減少-28.3%
- -335万
- 2023年2月（個）減少-19.91%
- -268万
- 2024年2月（個）増加+11.55%
- -299万
営業CFマージン
- 2015年2月（個）
- -4.4%
- 2016年2月（個）
- 2.47%
- 2017年2月（個）
- 6.46%
- 2018年2月（個）
- 8.66%
- 2019年2月（個）
- 5.25%
- 2020年2月（個）
- 5.5%
- 2021年2月（個）
- 1.12%
- 2022年2月（個）
- 9.85%
- 2023年2月（個）
- -0.65%
- 2024年2月（個）
- 10.11%