キャッシュ・フローの状況

2024年5月31日 9:29
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1739万、投資活動によるキャッシュ・フロー -299万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3484万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
2月期
個別
2Q-40,3551,152-8,941-39,203-8,94655,672
通期-14,8884,775-19,096-10,113-31,12574,608
2016年
2月期
個別
2Q-15,9311,242-10,155-14,689-8,83349,763
通期8,5056,029-9,47014,534-10,00879,671
2017年
2月期
個別
2Q-10,875-3,538-10,854-14,413-3,57854,403
通期21,855-156-20,64621,699-4,46480,724
2018年
2月期
個別
2Q-11,291-3,610-11,244-14,901-3,61054,577
通期27,298-13,321-22,74713,977-14,86171,952
2019年
2月期
個別
2Q-15,378-108-10,722-15,486-10845,743
通期16,335-3,038-21,69913,297-3,03863,549
2020年
2月期
個別
2Q11,56537,263-9,96848,828-1,621102,410
通期16,62037,120-17,78953,740-1,76499,500
2021年
2月期
個別
2Q-41,924-3,73032,363-45,654-3,45086,209
通期3,203-4,89226,511-1,689-4,672124,324
2022年
2月期
個別
2Q-3,599-1,979-9,791-5,578-2,039108,953
通期34,048-3,230-21,04730,818-3,350134,093
2023年
2月期
個別
2Q-24,682-1,618-5,348-26,300-1,678102,444
通期-2,319-2,583-12,645-4,902-2,683116,544
2024年
2月期
個別
2Q12,353-1,480-7,37010,873-1,480120,048
通期34,848-2,993-17,39831,855-2,993131,002
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年2月(個)
-1488万
2016年2月(個) プラ転
850万
2017年2月(個) +156.97%
2185万
2018年2月(個) +24.91%
2729万
2019年2月(個) -40.16%
1633万
2020年2月(個) +1.74%
1662万
2021年2月(個) -80.73%
320万
2022年2月(個) +963%
3404万
2023年2月(個) マイ転
-231万
2024年2月(個) プラ転
3484万

投資活動によるCF#2

2015年2月(個)資金回収
477万
2016年2月(個)回収+26.26%
602万
2017年2月(個)資金投入
-15万
2018年2月(個)投入+999.99%
-1332万
2019年2月(個)投入-77.19%
-303万
2020年2月(個)資金回収
3712万
2021年2月(個)資金投入
-489万
2022年2月(個)投入-33.97%
-323万
2023年2月(個)投入-20.03%
-258万
2024年2月(個)投入+15.87%
-299万

財務活動によるCF#3

2015年2月(個)返済還元
-1909万
2016年2月(個)返済還元
-947万
2017年2月(個)返済還元
-2064万
2018年2月(個)返済還元
-2274万
2019年2月(個)返済還元
-2169万
2020年2月(個)返済還元
-1778万
2021年2月(個)資金調達
2651万
2022年2月(個)返済還元
-2104万
2023年2月(個)返済還元
-1264万
2024年2月(個)返済還元
-1739万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年2月(個)
-1011万
2016年2月(個) プラ転
1453万
2017年2月(個) +49.3%
2169万
2018年2月(個) -35.59%
1397万
2019年2月(個) -4.87%
1329万
2020年2月(個) +304.15%
5374万
2021年2月(個) マイ転
-168万
2022年2月(個) プラ転
3081万
2023年2月(個) マイ転
-490万
2024年2月(個) プラ転
3185万

設備投資#5*

2015年2月(個)
-3112万
2016年2月(個)減少-67.85%
-1000万
2017年2月(個)減少-55.4%
-446万
2018年2月(個)増加+232.91%
-1486万
2019年2月(個)減少-79.56%
-303万
2020年2月(個)減少-41.94%
-176万
2021年2月(個)増加+164.85%
-467万
2022年2月(個)減少-28.3%
-335万
2023年2月(個)減少-19.91%
-268万
2024年2月(個)増加+11.55%
-299万

現金等#6

2015年2月(個)
7460万
2016年2月(個) +6.79%
7967万
2017年2月(個) +1.32%
8072万
2018年2月(個) -10.87%
7195万
2019年2月(個) -11.68%
6354万
2020年2月(個) +56.57%
9950万
2021年2月(個) +24.95%
1億2432万
2022年2月(個) +7.86%
1億3409万
2023年2月(個) -13.09%
1億1654万
2024年2月(個) +12.41%
1億3100万

営業CFマージン

2015年2月(個)
-4.4%
2016年2月(個)
2.47%
2017年2月(個)
6.46%
2018年2月(個)
8.66%
2019年2月(個)
5.25%
2020年2月(個)
5.5%
2021年2月(個)
1.12%
2022年2月(個)
9.85%
2023年2月(個)
-0.65%
2024年2月(個)
10.11%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/02、2016/02、2017/02、2018/02、2019/02、2020/02、2021/02、2022/02、2023/02、2024/02)
#6 : 現金及び現金同等物の残高