芦の湖カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 11,810 | -11,629 |
| 減価償却費 | 24,576 | 26,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,079 | -578 |
| 支払利息 | 263 | 167 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,018 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,250 | -1,540 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,610 | -4,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -546 | -181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,518 | -2,789 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 456 | 1,875 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,629 | 33,037 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,984 | -11,082 |
| 小計 | 20,728 | 30,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,079 | 578 |
| 利息の支払額 | -263 | -167 |
| 法人税等の支払額 | 310 | -3,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,855 | 27,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,464 | -14,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,018 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,250 | 10,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156 | -13,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,338 | -7,152 |
| リース債務の返済による支出 | -12,058 | -15,206 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,250 | -389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,646 | -22,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,052 | -8,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,724 | 71,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
