芦の湖カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,774 | 11,810 |
| 減価償却費 | 23,833 | 24,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,674 | -1,079 |
| 支払利息 | 299 | 263 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,018 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,437 | -3,250 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,989 | -4,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,887 | -546 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,243 | -3,518 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,360 | 456 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -521 | 10,629 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,658 | -12,984 |
| 小計 | 7,395 | 20,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,811 | 1,079 |
| 利息の支払額 | -299 | -263 |
| 法人税等の支払額 | -402 | 310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,505 | 21,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,008 | -4,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,018 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,917 | 3,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,029 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,412 | -7,338 |
| リース債務の返済による支出 | -10,758 | -12,058 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | -1,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,470 | -20,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,063 | 1,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,671 | 80,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
