芦の湖カントリークラブの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| ゴルフ場売上 | 199,605 | 199,164 |
| 年会費収入 | 68,415 | 66,159 |
| 会員登録料収入 | 12,205 | 9,654 |
| 別荘管理収入 | 64,415 | 63,563 |
| 営業収益合計 | 344,641 | 338,541 |
| 営業費用 | ||
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 533 | 466 |
| 当期商品仕入高 | 2,109 | 1,839 |
| 合計 | 2,643 | 2,305 |
| 商品期末たな卸高 | 466 | 371 |
| 商品売上原価 | 2,177 | 1,934 |
| 給料及び手当 | 75,760 | 73,861 |
| キャディ給料 | 7,986 | 7,042 |
| 福利厚生費 | 18,797 | 17,728 |
| 車両費 | 2,240 | 1,213 |
| クラブハウス経費 | 12,434 | 11,867 |
| コース管理費 | 37,125 | 36,094 |
| 減価償却費 | 23,258 | 23,823 |
| その他 | 94,158 | 89,875 |
| 別荘管理費 | 46,433 | 44,837 |
| ゴルフ場等経費合計 | 320,373 | 308,278 |
| 一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 20,400 | 20,200 |
| 支払手数料 | 6,108 | 7,198 |
| その他 | 2,279 | 2,622 |
| 一般管理費合計 | 28,787 | 30,020 |
| 営業費用合計 | 349,161 | 338,299 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -4,520 | 241 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 3,674 | 1,079 |
| 投資有価証券売却益 | 2,437 | 3,250 |
| 会員権買取差益 | 5,805 | 4,905 |
| 雑収入 | 1,331 | 2,168 |
| 営業外収益計 | 13,248 | 11,403 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 299 | 263 |
| 支払手数料 | 2,352 | － |
| 雑損失 | 301 | 290 |
| 営業外費用計 | 2,953 | 553 |
| 当期経常利益 | 5,774 | 11,091 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | － | 1,018 |
| 特別利益計 | － | 1,018 |
| 特別損失 | ||
| 役員退職慰労金 | － | 300 |
| 特別損失計 | － | 300 |
| 税引前当年度純利益 | 5,774 | 11,810 |
| 法人税 | 325 | 1,807 |
| 法人税等調整額 | 6,374 | 17,152 |
| 法人税等合計 | 6,700 | 18,960 |
| 四半期純損失（△） | -925 | -7,150 |
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