芦の湖カントリークラブの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| ゴルフ場売上 | 207,824 | 199,605 |
| 年会費収入 | 55,427 | 68,415 |
| 会員登録料収入 | 11,269 | 12,205 |
| 別荘管理収入 | 64,224 | 64,415 |
| 営業収益合計 | 338,745 | 344,641 |
| 営業費用 | ||
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 491 | 533 |
| 当期商品仕入高 | 2,224 | 2,109 |
| 合計 | 2,715 | 2,643 |
| 商品期末たな卸高 | 533 | 466 |
| 商品売上原価 | 2,182 | 2,177 |
| 給料及び手当 | 73,519 | 75,760 |
| キャディ給料 | 10,084 | 7,986 |
| 福利厚生費 | 17,777 | 18,797 |
| 車両費 | 2,921 | 2,240 |
| クラブハウス経費 | 16,880 | 12,434 |
| コース管理費 | 34,001 | 37,125 |
| 減価償却費 | 24,886 | 23,258 |
| その他 | 97,561 | 94,158 |
| 別荘管理費 | 50,004 | 46,433 |
| ゴルフ場等経費合計 | 329,819 | 320,373 |
| 一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 21,772 | 20,400 |
| 支払手数料 | 6,641 | 6,108 |
| その他 | 2,812 | 2,279 |
| 一般管理費合計 | 31,226 | 28,787 |
| 営業費用合計 | 361,046 | 349,161 |
| 全事業営業損失（△） | -22,300 | -4,520 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 3,446 | 3,674 |
| 投資有価証券売却益 | 133 | 2,437 |
| 会員権買取差益 | 10,523 | 5,805 |
| 雑収入 | 2,617 | 1,331 |
| 営業外収益計 | 16,720 | 13,248 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 256 | 299 |
| 支払手数料 | － | 2,352 |
| 雑損失 | 53 | 301 |
| 営業外費用計 | 310 | 2,953 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -5,890 | 5,774 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 60 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 役員退職慰労金 | 11,123 | － |
| 特別損失計 | 11,184 | － |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -17,074 | 5,774 |
| 法人税 | 296 | 325 |
| 法人税等調整額 | 767 | 6,374 |
| 法人税等合計 | 1,063 | 6,700 |
| 当年度純損失（△） | -18,138 | -925 |
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