芦の湖カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2016年5月30日 9:29

【資料】

有価証券報告書-第58期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年2月28日	2016年2月29日
資産の部
流動資産
現金及び預金	74,608	79,671
営業未収入金	51,063	53,053
商品	533	466
貯蔵品	3,349	1,529
前払費用	301	318
繰延税金資産	30,006	27,514
預け金	－	100,000
その他	1,704	643
流動資産計	161,567	263,197
固定資産
有形固定資産
建物	497,205	504,888
減価償却累計額	-394,425	-400,725
建物（純額）	102,780	104,163
構築物	452,105	444,967
減価償却累計額	-423,928	-419,585
構築物（純額）	28,176	25,382
車両運搬具	59,560	60,710
減価償却累計額	-58,247	-58,912
車両運搬具（純額）	1,312	1,797
工具	91,360	91,360
減価償却累計額	-78,405	-79,653
工具	12,954	11,706
道路	34,786	34,786
ゴルフコース	473,780	473,780
リース資産	81,646	81,646
減価償却累計額	-40,876	-51,052
リース資産（純額）	40,770	30,594
有形固定資産合計	694,560	682,210
無形固定資産
電話加入権	443	443
ソフトウエア	5,900	4,425
転借権	10,971	10,971
無形固定資産合計	17,315	15,840
投資その他の資産
投資有価証券	162,194	38,684
出資金	10	10
長期前払費用	96	579
差入保証金	10,053	10,053
繰延税金資産	9,018	8,981
その他	3,657	3,617
投資その他の資産合計	185,029	61,926
固定資産計	896,904	759,976
資産の部合計	1,058,471	1,023,173
負債の部
流動負債
買掛金	105	4
未払金	8,517	6,157
1年内返済予定の長期借入金	8,412	7,338
リース債務	10,758	10,758
未払法人税等	762	685
未払消費税等	2,395	6,639
前受金	65,150	63,357
その他	740	976
流動負債計	96,844	95,917
固定負債
長期借入金	17,252	19,914
会員預り金	350,910	336,160
長期預り保証金	24,875	23,625
リース債務	32,607	21,848
固定負債計	425,644	401,547
負債の部合計	522,488	497,464
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
利益剰余金
その他利益剰余金
設備更新積立金	50,000	50,000
別途積立金	250,000	250,000
繰越利益剰余金	49,425	48,499
利益剰余金合計	349,425	348,499
自己株式	-21,050	-21,350
株主資本合計	528,375	527,149
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	7,608	-1,440
その他の包括利益累計額合計	7,608	-1,440
純資産の部合計	535,983	525,708
負債・純資産合計	1,058,471	1,023,173

芦の湖カントリークラブの貸借対照表

個別決算

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