芦の湖カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -17,074 | 5,774 |
| 減価償却費 | 25,508 | 23,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,446 | -3,674 |
| 支払利息 | 256 | 299 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,437 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,704 | -1,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,501 | 1,887 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 454 | 4,243 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,724 | -2,360 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,115 | -521 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,936 | -17,658 |
| 小計 | -18,834 | 7,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,446 | 1,811 |
| 利息の支払額 | -256 | -299 |
| 法人税等の支払額 | 756 | -402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,888 | 8,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,750 | -10,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 823 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,375 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5,742 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,786 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,001 | 15,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,775 | 6,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,952 | -8,412 |
| リース債務の返済による支出 | -10,294 | -10,758 |
| 自己株式の売却による収入 | 750 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -600 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,096 | -9,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,209 | 5,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,608 | 79,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
