芦の湖カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,644 | -17,074 |
| 減価償却費 | 23,805 | 25,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,985 | -3,446 |
| 支払利息 | 332 | 256 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,007 | -5,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58 | -1,501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -616 | 454 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 307 | 2,724 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -43 | -7,115 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,943 | -12,936 |
| 小計 | 22,449 | -18,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,985 | 3,446 |
| 利息の支払額 | -332 | -256 |
| 法人税等の支払額 | -129 | 756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,973 | -14,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,038 | -23,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 823 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,375 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 5,742 |
| 貸付けによる支出 | -280 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,786 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40,001 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 19,869 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,551 | 4,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,312 | -8,952 |
| リース債務の返済による支出 | -10,905 | -10,294 |
| 自己株式の売却による収入 | 750 | 750 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,400 | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,867 | -19,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,657 | -29,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,817 | 74,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
