芦の湖カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,321 | 13,644 |
| 減価償却費 | 28,607 | 23,805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -3,985 |
| 支払利息 | 424 | 332 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,200 | 2,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -662 | -58 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,296 | -616 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -165 | 307 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 812 | -43 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,051 | -12,943 |
| 小計 | 20,165 | 22,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 3,985 |
| 利息の支払額 | -424 | -332 |
| 法人税等の支払額 | -10 | -129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,948 | 25,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,051 | -9,038 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -280 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 19,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,051 | 10,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,348 | -7,312 |
| リース債務の返済による支出 | -11,656 | -10,905 |
| 自己株式の売却による収入 | 900 | 750 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,050 | -2,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,845 | -19,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,742 | 16,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,160 | 103,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
