芦の湖カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,425 | 3,321 |
| 減価償却費 | 27,839 | 28,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -218 |
| 支払利息 | 254 | 424 |
| 有形固定資産除却損 | 31 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -266 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,460 | -1,200 |
| 貸倒損失 | 834 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 237 | -662 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -524 | 1,296 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 463 | -165 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,749 | 812 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20,460 | -12,051 |
| 小計 | 15,518 | 20,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 218 |
| 利息の支払額 | -254 | -424 |
| 法人税等の支払額 | 437 | -10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,727 | 19,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,369 | -7,051 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 366 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,003 | -7,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,704 | -5,348 |
| リース債務の返済による支出 | -8,741 | -11,656 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,400 | 900 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,100 | -4,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,145 | 9,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,579 | 22,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,838 | 64,417 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64,417 | 87,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
