芦の湖カントリークラブの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| ゴルフ場売上 | 204,493 | 221,419 |
| 年会費収入 | 52,502 | 53,444 |
| 会員登録料収入 | 59,840 | 25,332 |
| 別荘管理収入 | 52,170 | 50,965 |
| 営業収益合計 | 369,007 | 351,162 |
| 営業費用 | ||
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 475 | 442 |
| 当期商品仕入高 | 1,924 | 2,058 |
| 合計 | 2,399 | 2,501 |
| 商品期末たな卸高 | 442 | 438 |
| 商品売上原価 | 1,957 | 2,063 |
| 給料及び手当 | 69,394 | 70,141 |
| キャディ給料 | 13,275 | 13,462 |
| 福利厚生費 | 16,937 | 16,002 |
| 車両費 | 2,406 | 2,433 |
| クラブハウス経費 | 11,830 | 12,590 |
| コース管理費 | 32,057 | 32,705 |
| 減価償却費 | 26,986 | 27,896 |
| その他 | 120,396 | 108,158 |
| 別荘管理費 | 46,699 | 41,714 |
| ゴルフ場等経費合計 | 341,940 | 327,168 |
| 一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 20,300 | 21,900 |
| 支払手数料 | 7,295 | 7,593 |
| その他 | 2,113 | 1,863 |
| 一般管理費合計 | 29,708 | 31,356 |
| 営業費用合計 | 371,649 | 358,525 |
| 営業損失（△） | -2,642 | -7,363 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 26 | 218 |
| 会員権買取差益 | 6,552 | 9,573 |
| 雑収入 | 4,770 | 2,259 |
| 営業外収益合計 | 11,349 | 12,051 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 254 | 424 |
| 雑損失 | 426 | 341 |
| 営業外費用合計 | 681 | 766 |
| 経常利益 | 8,025 | 3,921 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 266 | － |
| 特別利益合計 | 266 | － |
| 特別損失 | ||
| 貸倒損失 | 834 | － |
| 固定資産除却損 | 31 | 10 |
| 役員退職慰労金 | － | 600 |
| 特別損失合計 | 866 | 610 |
| 税引前当期純利益 | 7,425 | 3,321 |
| 法人税 | 296 | 296 |
| 法人税等還付税額 | -733 | － |
| 法人税等調整額 | -2,580 | -6,664 |
| 法人税等合計 | -3,017 | -6,368 |
| 当期純利益 | 10,443 | 9,690 |
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