芦の湖カントリークラブの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| ゴルフ場売上 | 193,262 | 204,493 |
| 年会費収入 | 51,230 | 52,502 |
| 会員登録料収入 | 19,020 | 59,840 |
| 別荘管理収入 | 52,633 | 52,170 |
| 営業収益合計 | 316,146 | 369,007 |
| 営業費用 | ||
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 580 | 475 |
| 当期商品仕入高 | 2,150 | 1,924 |
| 合計 | 2,730 | 2,399 |
| 商品期末たな卸高 | 475 | 442 |
| 商品売上原価 | 2,255 | 1,957 |
| 給料及び手当 | 72,213 | 69,394 |
| キャディ給料 | 14,820 | 13,275 |
| 福利厚生費 | 16,742 | 16,937 |
| 車両費 | 3,845 | 2,406 |
| クラブハウス経費 | 10,877 | 11,830 |
| コース管理費 | 33,203 | 32,057 |
| 減価償却費 | 25,370 | 26,986 |
| その他 | 85,971 | 120,396 |
| 別荘管理費 | 45,643 | 46,699 |
| ゴルフ場等経費合計 | 310,943 | 341,940 |
| 一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 20,400 | 20,300 |
| 支払手数料 | 7,039 | 7,295 |
| その他 | 1,503 | 2,113 |
| 一般管理費合計 | 28,943 | 29,708 |
| 営業費用合計 | 339,886 | 371,649 |
| 営業損失（△） | -23,740 | -2,642 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 149 | 26 |
| 会員権買取差益 | 1,882 | 6,552 |
| 保険解約返戻金 | 2,067 | － |
| 雑収入 | 2,213 | 4,770 |
| 営業外収益合計 | 6,313 | 11,349 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 137 | 254 |
| 雑損失 | 732 | 426 |
| 営業外費用合計 | 869 | 681 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -18,295 | 8,025 |
| 特別利益 | ||
| 前期損益修正益 | 2,627 | － |
| 固定資産売却益 | 288 | － |
| 固定資産受贈益 | 5,303 | － |
| 投資有価証券売却益 | － | 266 |
| 特別利益合計 | 8,220 | 266 |
| 特別損失 | ||
| 貸倒損失 | 350 | 834 |
| 固定資産除却損 | 75 | 31 |
| 前期損益修正損 | 306 | － |
| 特別損失合計 | 732 | 866 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -10,807 | 7,425 |
| 法人税 | 296 | 296 |
| 法人税等還付税額 | － | -733 |
| 法人税等調整額 | -1,484 | -2,580 |
| 法人税等合計 | -1,188 | -3,017 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -9,619 | 10,443 |
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