芦の湖カントリークラブの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| ゴルフ場売上 | 214,671 | 193,262 |
| 年会費収入 | 53,900 | 51,230 |
| 会員登録料収入 | 21,021 | 19,020 |
| 別荘管理収入 | 48,749 | 52,633 |
| 営業収益合計 | 338,343 | 316,146 |
| 営業費用 | ||
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 740 | 580 |
| 当期商品仕入高 | 2,392 | 2,150 |
| 合計 | 3,132 | 2,730 |
| 商品期末たな卸高 | 580 | 475 |
| 商品売上原価 | 2,551 | 2,255 |
| 給料及び手当 | 78,867 | 72,213 |
| キャディ給料 | 17,722 | 14,820 |
| 福利厚生費 | 20,781 | 16,742 |
| 車両費 | 2,178 | 3,845 |
| クラブハウス経費 | 11,906 | 10,877 |
| コース管理費 | 35,249 | 33,203 |
| 減価償却費 | 25,006 | 25,370 |
| その他 | 94,018 | 85,971 |
| 別荘管理費 | 46,198 | 45,643 |
| ゴルフ場等経費合計 | 334,480 | 310,943 |
| 一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 20,400 | 20,400 |
| 支払手数料 | 6,158 | 7,039 |
| その他 | 1,855 | 1,503 |
| 一般管理費合計 | 28,414 | 28,943 |
| 営業費用合計 | 362,894 | 339,886 |
| 営業損失（△） | -24,551 | -23,740 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 3,432 | 149 |
| 会員権買取差益 | 5,035 | 1,882 |
| 保険解約返戻金 | － | 2,067 |
| 雑収入 | 1,883 | 2,213 |
| 営業外収益合計 | 10,351 | 6,313 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 198 | 137 |
| 雑損失 | 539 | 732 |
| 営業外費用合計 | 738 | 869 |
| 経常損失（△） | -14,938 | -18,295 |
| 特別利益 | ||
| 前期損益修正益 | 1,719 | 2,627 |
| 固定資産売却益 | － | 288 |
| 固定資産受贈益 | － | 5,303 |
| 特別利益合計 | 1,719 | 8,220 |
| 特別損失 | ||
| 貸倒損失 | 3,257 | 350 |
| 固定資産除却損 | － | 75 |
| 前期損益修正損 | 83 | 306 |
| 特別損失合計 | 3,340 | 732 |
| 税引前当期純損失（△） | -16,559 | -10,807 |
| 法人税 | 296 | 296 |
| 法人税等調整額 | 49 | -1,484 |
| 法人税等合計 | 346 | -1,188 |
| 当期純損失（△） | -16,905 | -9,619 |
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