芦の湖カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -16,559 | -10,807 |
| 減価償却費 | 25,930 | 26,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | 3,432 | 149 |
| 固定資産受贈益 | － | -5,303 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -288 |
| 有形固定資産除却損 | － | 75 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,351 | -1,240 |
| 貸倒損失 | -1,530 | -350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,201 | 380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,671 | -1,137 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,181 | -1,137 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -954 | -1,566 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34,846 | -11,534 |
| 小計 | -10,484 | -6,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | -3,432 | -149 |
| 法人税等の支払額 | -323 | -294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,241 | -6,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,007 | -1,758 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -854 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,861 | 18,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,920 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,964 | -5,081 |
| リース債務の返済による支出 | -6,761 | -6,509 |
| 自己株式の売却による収入 | 7,200 | 3,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,000 | -1,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,525 | -1,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,628 | 9,722 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,743 | 45,115 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,115 | 54,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
