芦の湖カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2011年5月26日 9:23

【資料】

有価証券報告書-第53期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年2月28日	2011年2月28日
資産の部
流動資産
現金及び預金	65,115	54,838
営業未収入金	47,034	48,625
商品	580	475
貯蔵品	1,997	1,722
前払費用	528	497
繰延税金資産	24,529	23,502
その他	1,242	456
流動資産合計	141,028	130,117
固定資産
有形固定資産
建物	476,987	476,987
減価償却累計額	-359,038	-367,278
建物（純額）	117,948	109,708
構築物	437,557	437,884
減価償却累計額	-392,653	-400,239
構築物（純額）	44,903	37,645
車両運搬具	69,737	71,365
減価償却累計額	-67,265	-65,085
車両運搬具（純額）	2,471	6,279
工具	93,252	94,147
減価償却累計額	-78,219	-80,116
工具	15,032	14,030
道路	34,786	34,786
ゴルフコース	473,780	473,780
リース資産	30,996	30,996
減価償却累計額	-9,282	-15,481
リース資産（純額）	21,713	15,514
有形固定資産合計	710,637	691,746
無形固定資産
電話加入権	443	443
水道施設利用権	805	575
転借権	8,057	10,890
無形固定資産合計	9,306	11,909
投資その他の資産
投資有価証券	200,100	200,100
出資金	10	10
長期前払費用	854	404
差入保証金	50	50
繰延税金資産	10,945	13,457
その他	3,617	3,617
投資その他の資産合計	215,576	217,639
固定資産合計	935,520	921,294
資産合計	1,076,548	1,051,411
負債の部
流動負債
リース債務	6,509	6,509
未払金	6,324	5,187
1年内返済予定の長期借入金	5,964	4,044
未払法人税等	783	785
未払消費税等	2,922	1,785
前受金	48,381	46,969
その他	947	1,744
流動負債合計	71,832	67,025
固定負債
長期借入金	4,017	8,936
会員預り金	430,790	419,870
長期預り保証金	24,875	24,875
リース債務	16,290	9,781
固定負債合計	475,972	463,462
負債合計	547,804	530,487
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
利益剰余金
その他利益剰余金
設備更新積立金	50,000	50,000
別途積立金	250,000	250,000
繰越利益剰余金	47,243	37,624
利益剰余金合計	347,243	337,624
自己株式	-18,500	-16,700
株主資本合計	528,743	520,924
純資産合計	528,743	520,924
負債純資産合計	1,076,548	1,051,411

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