芦の湖カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2012年5月31日 14:50

【資料】

有価証券報告書-第54期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年2月28日	2012年2月29日
資産の部
流動資産
現金及び預金	54,838	64,417
営業未収入金	48,625	46,165
商品	475	442
貯蔵品	1,722	1,218
前払費用	497	453
繰延税金資産	23,502	25,353
その他	456	87
流動資産合計	130,117	138,139
固定資産
有形固定資産
建物	476,987	476,987
減価償却累計額	-367,278	-374,943
建物（純額）	109,708	102,044
構築物	437,884	440,254
減価償却累計額	-400,239	-407,523
構築物（純額）	37,645	32,731
車両運搬具	71,365	69,780
減価償却累計額	-65,085	-66,118
車両運搬具（純額）	6,279	3,662
工具	94,147	94,147
減価償却累計額	-80,116	-81,630
工具	14,030	12,517
道路	34,786	34,786
ゴルフコース	473,780	473,780
リース資産	30,996	59,338
減価償却累計額	-15,481	-24,042
リース資産（純額）	15,514	35,296
有形固定資産合計	691,746	694,817
無形固定資産
電話加入権	443	443
水道施設利用権	575	345
転借権	10,890	13,611
無形固定資産合計	11,909	14,399
投資その他の資産
投資有価証券	200,100	200,000
出資金	10	10
長期前払費用	404	－
差入保証金	50	50
繰延税金資産	13,457	14,186
その他	3,617	3,617
投資その他の資産合計	217,639	217,863
固定資産合計	921,294	927,080
資産合計	1,051,411	1,065,219
負債の部
流動負債
リース債務	6,509	9,485
未払金	5,187	5,650
1年内返済予定の長期借入金	4,044	5,348
未払法人税等	785	474
未払消費税等	1,785	1,261
前受金	46,969	49,758
その他	1,744	927
流動負債合計	67,025	72,905
固定負債
長期借入金	8,936	11,928
会員預り金	419,870	396,020
長期預り保証金	24,875	24,875
リース債務	9,781	27,824
固定負債合計	463,462	460,647
負債合計	530,487	533,552
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
利益剰余金
その他利益剰余金
設備更新積立金	50,000	50,000
別途積立金	250,000	250,000
繰越利益剰余金	37,624	48,067
利益剰余金合計	337,624	348,067
自己株式	-16,700	-16,400
株主資本合計	520,924	531,667
純資産合計	520,924	531,667
負債純資産合計	1,051,411	1,065,219

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