芦の湖カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -10,807 | 7,425 |
| 減価償却費 | 26,396 | 27,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | 149 | -26 |
| 支払利息 | － | 254 |
| 固定資産受贈益 | -5,303 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -288 | － |
| 有形固定資産除却損 | 75 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -266 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,240 | 2,460 |
| 貸倒損失 | -350 | 834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 380 | 237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,137 | -524 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,137 | 463 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,566 | -2,749 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,534 | -20,460 |
| 小計 | -6,364 | 15,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | -149 | 26 |
| 利息の支払額 | － | -254 |
| 法人税等の支払額 | -294 | 437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,808 | 15,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,758 | -2,369 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,242 | -2,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,920 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,081 | -5,704 |
| リース債務の返済による支出 | -6,509 | -8,741 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,600 | 2,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,800 | -2,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,710 | -4,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,722 | 9,579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,115 | 54,838 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54,838 | 64,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
