芦の湖カントリークラブの貸借対照表

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2013年5月31日 15:09

【資料】

有価証券報告書-第55期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年2月29日	2013年2月28日
資産の部
流動資産
現金及び預金	64,417	87,160
営業未収入金	46,165	47,366
商品	442	438
貯蔵品	1,218	1,885
前払費用	453	322
繰延税金資産	25,353	27,158
その他	87	176
流動資産合計	138,139	164,508
固定資産
有形固定資産
建物	476,987	476,987
減価償却累計額	-374,943	-382,125
建物（純額）	102,044	94,861
構築物	440,254	445,241
減価償却累計額	-407,523	-414,343
構築物（純額）	32,731	30,897
車両運搬具	69,780	69,780
減価償却累計額	-66,118	-67,882
車両運搬具（純額）	3,662	1,898
工具	94,147	94,190
減価償却累計額	-81,630	-81,118
工具	12,517	13,071
道路	34,786	34,786
ゴルフコース	473,780	473,780
リース資産	59,338	70,618
減価償却累計額	-24,042	-35,143
リース資産（純額）	35,296	35,474
有形固定資産合計	694,817	684,770
無形固定資産
電話加入権	443	443
水道施設利用権	345	115
転借権	13,611	12,887
無形固定資産合計	14,399	13,446
投資その他の資産
投資有価証券	200,000	200,000
出資金	10	10
長期前払費用	－	516
差入保証金	50	50
繰延税金資産	14,186	19,046
その他	3,617	3,617
投資その他の資産合計	217,863	223,240
固定資産合計	927,080	921,457
資産合計	1,065,219	1,085,965
負債の部
流動負債
リース債務	9,485	8,616
未払金	5,650	5,485
1年内返済予定の長期借入金	5,348	7,312
未払法人税等	474	760
未払消費税等	1,261	2,557
前受金	49,758	49,687
その他	927	857
流動負債合計	72,905	75,277
固定負債
長期借入金	11,928	34,616
会員預り金	396,020	384,110
長期預り保証金	24,875	24,875
リース債務	27,824	28,879
固定負債合計	460,647	472,480
負債合計	533,552	547,758
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
利益剰余金
その他利益剰余金
設備更新積立金	50,000	50,000
別途積立金	250,000	250,000
繰越利益剰余金	48,067	57,757
利益剰余金合計	348,067	357,757
自己株式	-16,400	-19,550
株主資本合計	531,667	538,207
純資産合計	531,667	538,207
負債純資産合計	1,065,219	1,085,965

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