芦の湖カントリークラブの貸借対照表

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2015年5月29日 10:09

【資料】

有価証券報告書-第57期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年2月28日	2015年2月28日
資産の部
流動資産
現金及び預金	103,817	74,608
営業未収入金	45,358	51,063
商品	491	533
貯蔵品	1,890	3,349
前払費用	326	301
繰延税金資産	20,156	30,006
その他	2,284	1,704
流動資産計	174,326	161,567
固定資産
有形固定資産
建物	476,987	497,205
減価償却累計額	-388,162	-394,425
建物（純額）	88,825	102,780
構築物	451,684	452,105
減価償却累計額	-419,433	-423,928
構築物（純額）	32,251	28,176
車両運搬具	72,375	59,560
減価償却累計額	-69,073	-58,247
車両運搬具（純額）	3,302	1,312
工具	90,959	91,360
減価償却累計額	-78,873	-78,405
工具	12,085	12,954
道路	34,786	34,786
ゴルフコース	473,780	473,780
リース資産	83,698	81,646
減価償却累計額	-45,530	-40,876
リース資産（純額）	38,168	40,770
有形固定資産合計	683,198	694,560
無形固定資産
電話加入権	443	443
ソフトウエア	－	5,900
転借権	12,887	10,971
無形固定資産合計	13,331	17,315
投資その他の資産
投資有価証券	180,130	162,194
出資金	10	10
長期前払費用	255	96
差入保証金	50	10,053
繰延税金資産	22,801	9,018
その他	3,777	3,657
投資その他の資産合計	207,024	185,029
固定資産計	903,554	896,904
資産の部合計	1,077,881	1,058,471
負債の部
流動負債
買掛金	－	105
未払金	5,793	8,517
1年内返済予定の長期借入金	8,952	8,412
リース債務	8,091	10,758
未払法人税等	1,222	762
未払消費税等	1,941	2,395
前受金	49,637	65,150
その他	834	740
流動負債計	76,471	96,844
固定負債
長期借入金	25,664	17,252
会員預り金	371,240	350,910
長期預り保証金	24,875	24,875
リース債務	32,233	32,607
固定負債計	454,012	425,644
負債の部合計	530,484	522,488
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
利益剰余金
その他利益剰余金
設備更新積立金	50,000	50,000
別途積立金	250,000	250,000
繰越利益剰余金	67,563	49,425
利益剰余金合計	367,563	349,425
自己株式	-21,200	-21,050
株主資本合計	546,363	528,375
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,033	7,608
その他の包括利益累計額合計	1,033	7,608
純資産の部合計	547,397	535,983
負債・純資産合計	1,077,881	1,058,471

芦の湖カントリークラブの貸借対照表

個別決算

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