芦の湖カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月28日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,469 | -2,084 |
| 減価償却費 | 13,115 | 12,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | |
| 支払利息 | 98 | 51 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -3,019 | -4,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125 | 506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,005 | 3,968 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,293 | 7,214 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,362 | 219 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -35,226 | -32,981 |
| 小計 | -9,423 | -14,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 0 |
| 利息の支払額 | -98 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -2,154 | -421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,291 | -15,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,610 | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,610 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,576 | -3,576 |
| 自己株式の取得による支出 | -239 | -283 |
| リース債務の返済による支出 | -7,429 | -6,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,244 | -10,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,146 | -26,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,952 | 45,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
