芦の湖カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月27日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,084 | -10,082 |
| 減価償却費 | 12,358 | 11,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 51 | 15 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -4,158 | -1,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 506 | -6 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 1,920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,968 | -1,034 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,214 | 12,351 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 219 | 30,037 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -32,981 | -30,813 |
| 小計 | -14,906 | 12,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -51 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -421 | -480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,378 | 11,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108 | -1,621 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 38,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108 | 37,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,576 | -3,236 |
| 自己株式の取得による支出 | -283 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,862 | -6,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,722 | -9,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,209 | 38,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,549 | 102,410 |
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