芦の湖カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月26日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -10,082 | -20,147 |
| 減価償却費 | 11,473 | 10,317 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 受取保険金 | － | -91 |
| 支払利息 | 15 | 3 |
| リース解約損 | － | 518 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -1,801 | -8,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6 | 997 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 1,920 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,034 | -444 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,351 | 7,719 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30,037 | 228 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,813 | -29,944 |
| 小計 | 12,060 | -40,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -15 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -480 | -763 |
| 保険金の受取額 | － | 91 |
| リース解約損の支払額 | － | -645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,565 | -41,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,621 | -3,450 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 38,885 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,263 | -3,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,236 | -1,116 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -530 |
| リース債務の返済による支出 | -6,732 | -5,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,968 | 32,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,860 | -13,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,500 | 86,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
