芦の湖カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月26日 10:51
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -20,147 | 18,295 |
| 減価償却費 | 10,317 | 7,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 892 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,036 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 受取保険金 | -91 | － |
| 支払利息 | 3 | － |
| リース解約損 | 518 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -8,724 | -6,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 997 | 626 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -444 | -2,378 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,719 | 6,930 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 228 | 1,094 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -29,944 | -29,740 |
| 小計 | -40,604 | -3,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -3 | － |
| 法人税等の支払額 | -763 | -150 |
| 保険金の受取額 | 91 | － |
| リース解約損の支払額 | -645 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,924 | -3,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,450 | -2,039 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,730 | -1,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,116 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -530 | -4,009 |
| リース債務の返済による支出 | -5,990 | -5,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,363 | -9,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,291 | -15,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,324 | 108,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
