芦の湖カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月29日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,402 | 4,469 |
| 減価償却費 | 11,698 | 13,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -694 | -385 |
| 支払利息 | 143 | 98 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,573 | -3,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,590 | -125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,565 | -1,005 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,535 | 10,293 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 491 | 2,362 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -39,135 | -35,226 |
| 小計 | -11,286 | -9,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 694 | 385 |
| 利息の支払額 | -143 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -139 | -2,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,875 | -11,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,578 | -3,610 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,538 | -3,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,762 | -3,576 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,250 | -239 |
| リース債務の返済による支出 | -5,842 | -7,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,854 | -11,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,267 | -26,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,403 | 54,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
