芦の湖カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月28日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,637 | 13,402 |
| 減価償却費 | 11,828 | 11,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,089 | -694 |
| 支払利息 | 142 | 143 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,922 | -2,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 696 | -1,590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,311 | -2,565 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,517 | 9,535 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -189 | 491 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -38,177 | -39,135 |
| 小計 | -16,244 | -11,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 976 | 694 |
| 利息の支払額 | -142 | -143 |
| 法人税等の支払額 | -521 | -139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,931 | -10,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,833 | -3,578 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,015 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,242 | -3,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,476 | -3,762 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | -1,250 |
| リース債務の返済による支出 | -5,379 | -5,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,155 | -10,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,844 | -25,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,763 | 54,403 |
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