芦の湖カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月27日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -15,294 | 3,637 |
| 減価償却費 | 12,518 | 11,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,668 | -2,089 |
| 支払利息 | 131 | 142 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 711 | -3,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -313 | 696 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88 | 2,311 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,695 | 9,517 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,920 | -189 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37,647 | -38,177 |
| 小計 | -40,876 | -16,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,668 | 976 |
| 利息の支払額 | -131 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -1,017 | -521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,355 | -15,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,946 | -8,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 823 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,786 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | 10,015 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,152 | 1,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,476 | -4,476 |
| 自己株式の売却による収入 | 600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -4,915 | -5,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,941 | -10,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,144 | -24,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,672 | 49,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
