芦の湖カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月26日 9:51
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 15,252 | -15,294 |
| 減価償却額 | 11,477 | 12,518 |
| 受取利息及び配当金 | -1,736 | -1,668 |
| 支払利息 | 182 | 131 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,943 | 711 |
| たな卸資産の増減額 | 131 | -313 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -308 | -88 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,869 | 12,695 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -691 | -11,920 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,215 | -37,647 |
| 小計 | 10,017 | -40,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,736 | 1,668 |
| 利息の支払額 | -182 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -379 | -1,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,191 | -40,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,443 | -8,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,786 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,000 |
| 貸付による支出 | -340 | － |
| 貸付の回収による収入 | － | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,783 | 1,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,836 | -4,476 |
| 自己株式の売却による収入 | 300 | 600 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,400 | -150 |
| リース債務の返済による支出 | -5,600 | -4,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,536 | -8,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,127 | -48,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,032 | 55,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
