芦の湖カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,720 | 6,492 |
| 減価償却費 | 16,072 | 17,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -187 | 3,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 受取保険金 | － | -784 |
| 支払利息 | － | 468 |
| 災害損失 | 87,360 | － |
| 補助金収入 | -52,176 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -2,079 | 7,790 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -656 | -1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,169 | 4,363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,262 | -99 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,194 | 7,590 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,703 | -11,891 |
| 小計 | 33,248 | 34,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | － | -468 |
| 法人税等の支払額 | -384 | -294 |
| 保険金の受取額 | － | 784 |
| 災害損失の支払額 | -87,360 | － |
| 補助金の受取額 | 52,176 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,319 | 34,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,683 | -2,993 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,583 | -2,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,339 |
| リース債務の返済による支出 | -11,096 | -12,479 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,549 | -1,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,645 | -17,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,549 | 14,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,544 | 131,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
