芦の湖カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2024年5月31日 9:29

【資料】

有価証券報告書-第66期(2023/03/01-2024/02/29)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年2月28日	2024年2月29日
資産の部
流動資産
現金及び預金	87,659	102,117
営業未収入金	64,565	56,775
商品	417	346
貯蔵品	2,476	2,549
前払費用	152	106
未収入金	6,971	127
預け金	28,885	28,885
その他	34	28
貸倒引当金	-15,968	-19,844
流動資産計	175,194	171,091
固定資産
有形固定資産
建物	526,586	526,586
減価償却累計額及び減損損失累計額	-471,499	-477,162
建物（純額）	55,087	49,424
構築物	440,704	440,704
減価償却累計額及び減損損失累計額	-431,575	-432,544
構築物（純額）	9,128	8,160
車両運搬具	44,785	41,362
減価償却累計額及び減損損失累計額	-44,591	-41,230
車両運搬具（純額）	193	131
工具	68,780	68,389
減価償却累計額及び減損損失累計額	-62,180	-59,340
工具	6,599	9,048
道路	34,786	34,786
ゴルフコース	473,780	473,780
減価償却累計額及び減損損失累計額	-164,858	-164,858
ゴルフコース（純額）	308,921	308,921
リース資産	157,049	163,439
減価償却累計額及び減損損失累計額	-124,360	-132,529
リース資産（純額）	32,689	30,910
有形固定資産合計	447,406	441,382
無形固定資産
電話加入権	443	443
ソフトウエア	34	－
リース資産	5,083	3,502
無形固定資産合計	5,562	3,946
投資その他の資産
出資金	10	10
長期前払費用	55	－
差入保証金	10,066	10,066
繰延税金資産	26,928	25,472
その他	3,617	3,617
投資その他の資産合計	40,677	39,166
固定資産計	493,646	484,495
資産の部合計	668,841	655,587
負債の部
流動負債
未払金	6,484	6,385
１年内返済予定の長期借入金	3,339	5,724
リース債務	11,074	10,783
未払法人税等	1,401	2,934
未払消費税等	1,287	5,651
前受金	47,571	47,026
その他	1,040	1,075
流動負債計	72,199	79,581
固定負債
長期借入金	36,661	30,937
会員預り金	284,150	273,080
長期預り保証金	18,975	18,325
リース債務	24,937	19,777
固定負債計	364,723	342,119
負債の部合計	436,923	421,700
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
利益剰余金
その他利益剰余金
設備更新積立金	50,000	50,000
別途積立金	250,000	250,000
繰越利益剰余金	-238,132	-234,584
利益剰余金合計	61,867	65,415
自己株式	-29,949	-31,528
株主資本合計	231,917	233,886
純資産の部合計	231,917	233,886
負債・純資産合計	668,841	655,587

芦の湖カントリークラブの貸借対照表

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