芦の湖カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2023年5月29日 9:03

【資料】

有価証券報告書-第65期(2022/03/01-2023/02/28)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年2月28日	2023年2月28日
資産の部
流動資産
現金及び預金	105,208	87,659
営業未収入金	62,486	64,565
商品	438	417
貯蔵品	1,798	2,476
前払費用	154	152
未収入金	541	6,971
預け金	28,885	28,885
その他	140	34
貸倒引当金	-16,155	-15,968
流動資産計	183,498	175,194
固定資産
有形固定資産
建物	524,194	526,586
減価償却累計額及び減損損失累計額	-465,958	-471,499
建物（純額）	58,236	55,087
構築物	440,704	440,704
減価償却累計額及び減損損失累計額	-430,474	-431,575
構築物（純額）	10,229	9,128
車両運搬具	44,785	44,785
減価償却累計額及び減損損失累計額	-44,517	-44,591
車両運搬具（純額）	268	193
工具	71,822	68,780
減価償却累計額及び減損損失累計額	-65,063	-62,180
工具	6,759	6,599
道路	34,786	34,786
ゴルフコース	473,780	473,780
減価償却累計額及び減損損失累計額	-164,858	-164,858
ゴルフコース（純額）	308,921	308,921
リース資産	140,764	157,049
減価償却累計額及び減損損失累計額	-117,186	-124,360
リース資産（純額）	23,577	32,689
有形固定資産合計	442,779	447,406
無形固定資産
電話加入権	443	443
ソフトウエア	104	34
リース資産	1,740	5,083
無形固定資産合計	2,289	5,562
投資その他の資産
出資金	10	10
長期前払費用	155	55
差入保証金	10,066	10,066
繰延税金資産	27,534	26,928
その他	3,617	3,617
投資その他の資産合計	41,383	40,677
固定資産計	486,452	493,646
資産の部合計	669,950	668,841
負債の部
流動負債
買掛金	29	－
未払金	5,222	6,484
１年内返済予定の長期借入金	－	3,339
リース債務	8,125	11,074
未払法人税等	1,543	1,401
未払消費税等	6,457	1,287
前受金	51,244	47,571
その他	1,329	1,040
流動負債計	73,951	72,199
固定負債
長期借入金	40,000	36,661
会員預り金	289,310	284,150
長期預り保証金	19,475	18,975
リース債務	15,564	24,937
固定負債計	364,349	364,723
負債の部合計	438,300	436,923
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
利益剰余金
その他利益剰余金
設備更新積立金	50,000	50,000
別途積立金	250,000	250,000
繰越利益剰余金	-239,950	-238,132
利益剰余金合計	60,049	61,867
自己株式	-28,399	-29,949
株主資本合計	231,649	231,917
純資産の部合計	231,649	231,917
負債・純資産合計	669,950	668,841

芦の湖カントリークラブの貸借対照表

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