芦の湖カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,803 | 2,720 |
| 減価償却費 | 15,709 | 16,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,798 | -187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 災害損失 | － | 87,360 |
| 補助金収入 | － | -52,176 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 18,319 | -2,079 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 380 | -656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 691 | -5,169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,580 | 1,262 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,106 | -4,194 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,464 | -9,703 |
| 小計 | 35,167 | 33,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,120 | -384 |
| 災害損失の支払額 | － | -87,360 |
| 補助金の受取額 | － | 52,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,048 | -2,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,350 | -2,683 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 20 | 100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,230 | -2,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -16,888 | -11,096 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,159 | -1,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,047 | -12,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,769 | -17,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,093 | 116,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
