芦の湖カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2025年5月30日 9:28

【資料】

有価証券報告書-第67期(2024/03/01-2025/02/28)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年2月29日	2025年2月28日
資産の部
流動資産
現金及び預金	102,117	95,747
営業未収入金	56,775	60,365
商品	346	1,452
貯蔵品	2,549	3,099
前払費用	106	222
未収入金	127	193
預け金	28,885	28,885
その他	28	57
貸倒引当金	-19,844	-25,057
流動資産計	171,091	164,965
固定資産
有形固定資産
建物	526,586	528,768
減価償却累計額及び減損損失累計額	-477,162	-482,547
建物（純額）	49,424	46,221
構築物	440,704	440,580
減価償却累計額及び減損損失累計額	-432,544	-432,139
構築物（純額）	8,160	8,441
車両運搬具	41,362	42,547
減価償却累計額及び減損損失累計額	-41,230	-41,963
車両運搬具（純額）	131	583
工具	68,389	70,435
減価償却累計額及び減損損失累計額	-59,340	-60,382
工具	9,048	10,052
道路	34,786	34,786
ゴルフコース	473,780	473,780
減価償却累計額及び減損損失累計額	-164,858	-164,858
ゴルフコース（純額）	308,921	308,921
リース資産	163,439	174,181
減価償却累計額及び減損損失累計額	-132,529	-142,305
リース資産（純額）	30,910	31,876
有形固定資産合計	441,382	440,883
無形固定資産
電話加入権	443	443
リース資産	3,502	2,502
無形固定資産合計	3,946	2,945
投資その他の資産
出資金	10	10
長期前払費用	－	604
差入保証金	10,066	10,097
繰延税金資産	25,472	21,508
その他	3,617	3,617
投資その他の資産合計	39,166	35,837
固定資産計	484,495	479,667
資産の部合計	655,587	644,632
負債の部
流動負債
買掛金	－	44
１年内返済予定の長期借入金	5,724	5,724
リース債務	10,783	12,247
未払金	6,385	7,532
未払法人税等	2,934	3,210
未払消費税等	5,651	4,203
前受金	47,026	51,103
その他	1,075	935
流動負債計	79,581	85,000
固定負債
長期借入金	30,937	25,213
リース債務	19,777	17,179
会員預り金	273,080	267,040
長期預り保証金	18,325	17,825
固定負債計	342,119	327,257
負債の部合計	421,700	412,258
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
利益剰余金
その他利益剰余金
設備更新積立金	50,000	50,000
別途積立金	250,000	250,000
繰越利益剰余金	-234,584	-234,471
利益剰余金合計	65,415	65,528
自己株式	-31,528	-33,154
株主資本合計	233,886	232,373
純資産の部合計	233,886	232,373
負債・純資産合計	655,587	644,632

芦の湖カントリークラブの貸借対照表

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