芦の湖カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,492 | 6,592 |
| 減価償却費 | 17,022 | 19,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,876 | 5,213 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,464 |
| 損害賠償金 | － | 3,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | |
| 受取保険金 | -784 | -5,334 |
| 支払利息 | 468 | 637 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 7,790 | -3,590 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1 | -1,656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,363 | -1,448 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -99 | 1,147 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,590 | 227 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,891 | -2,489 |
| 小計 | 34,826 | 23,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 37 |
| 利息の支払額 | -468 | -637 |
| 法人税等の支払額 | -294 | -2,309 |
| 保険金の受取額 | 784 | 5,334 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -3,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,848 | 22,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,993 | -8,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,993 | -8,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,339 | -5,724 |
| リース債務の返済による支出 | -12,479 | -12,949 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,579 | -1,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,398 | -20,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,457 | -6,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,002 | 124,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
