芦の湖カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,592 | 250 |
| 減価償却費 | 19,007 | 21,104 |
| 投資不動産売却益 | － | -10,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,213 | 3,561 |
| 有形固定資産除却損 | 1,464 | 72 |
| 損害賠償金 | 3,409 | 907 |
| その他の投資評価損 | － | 3,612 |
| 会員権買取差益 | -877 | -7,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -141 |
| 受取保険金 | -5,334 | -2,663 |
| 支払利息 | 637 | 529 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -3,590 | -4,499 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,656 | -9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,448 | -758 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,147 | 16,513 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 227 | 191 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,611 | -14,469 |
| 小計 | 23,144 | 6,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 141 |
| 利息の支払額 | -637 | -529 |
| 法人税等の支払額 | -2,309 | -1,893 |
| 保険金の受取額 | 5,334 | 2,663 |
| 損害賠償金の支払額 | -3,409 | -907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,159 | 5,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,230 | -23,666 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -6,761 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 17,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,230 | -22,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,724 | -5,724 |
| リース債務の返済による支出 | -12,949 | -14,112 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,626 | -1,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,299 | -21,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,370 | -38,046 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 124,632 | 86,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
