芦の湖カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月28日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -24,078 | -26,814 |
| 減価償却費 | 25,520 | 22,666 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 受取保険金 | － | -8,018 |
| 支払利息 | 84 | 23 |
| 災害損失 | － | 2,043 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,379 | -4,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 271 | -789 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 1,920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,085 | -844 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,058 | 2,575 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30,135 | 31,206 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,861 | -9,682 |
| 小計 | 16,719 | 10,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -84 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -300 | -138 |
| 保険金の受取額 | － | 8,018 |
| 災害損失の支払額 | － | -2,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,335 | 16,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,689 | -1,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -349 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 38,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,038 | 37,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,152 | -4,352 |
| リース債務の返済による支出 | -14,263 | -12,999 |
| 自己株式の取得による支出 | -283 | -437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,699 | -17,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,403 | 35,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,549 | 99,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
