芦の湖カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2020年5月28日 9:30

【資料】

有価証券報告書-第62期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年2月28日	2020年2月29日
資産の部
流動資産
現金及び預金	63,549	50,615
営業未収入金	69,056	73,570
商品	435	481
貯蔵品	2,016	2,760
前払費用	468	573
預け金	30,000	48,885
未収還付法人税等	0	0
その他	625	268
流動資産計	166,151	177,153
固定資産
有形固定資産
建物	520,970	521,816
減価償却累計額	-419,505	-425,954
建物（純額）	101,464	95,861
構築物	446,301	446,301
減価償却累計額	-428,737	-430,806
構築物（純額）	17,564	15,495
車両運搬具	47,407	46,660
減価償却累計額	-46,518	-45,927
車両運搬具（純額）	888	732
工具	79,358	77,056
減価償却累計額	-67,084	-65,554
工具	12,273	11,502
道路	34,786	34,786
ゴルフコース	473,780	473,780
リース資産	122,145	122,145
減価償却累計額	-90,060	-101,171
リース資産（純額）	32,084	20,973
有形固定資産合計	672,841	653,131
無形固定資産
電話加入権	443	443
ソフトウエア	405	305
リース資産	5,221	4,061
転借権	9,446	8,634
無形固定資産合計	15,518	13,445
投資その他の資産
投資有価証券	38,800	－
出資金	10	10
長期前払費用	811	734
差入保証金	10,056	10,061
繰延税金資産	29,579	28,189
その他	3,617	3,617
投資その他の資産合計	82,874	42,612
固定資産計	771,234	709,188
資産の部合計	937,386	886,342
負債の部
流動負債
未払金	6,430	9,005
1年内返済予定の長期借入金	4,352	1,258
リース債務	13,001	12,537
未払法人税等	1,162	1,320
未払消費税等	4,416	3,572
前受金	55,944	53,701
災害損失引当金	－	1,036
その他	906	1,047
流動負債計	86,213	83,478
固定負債
長期借入金	1,258	－
会員預り金	311,870	305,290
長期預り保証金	21,475	20,475
リース債務	27,062	14,526
固定負債計	361,665	340,291
負債の部合計	447,879	423,770
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
利益剰余金
その他利益剰余金
設備更新積立金	50,000	50,000
別途積立金	250,000	250,000
繰越利益剰余金	14,173	-13,717
利益剰余金合計	314,173	286,282
自己株式	-23,272	-23,710
株主資本合計	490,900	462,572
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-1,393	－
その他の包括利益累計額合計	-1,393	－
純資産の部合計	489,506	462,572
負債・純資産合計	937,386	886,342

芦の湖カントリークラブの貸借対照表

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