芦の湖カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2019年5月30日 9:05

【資料】

有価証券報告書-第61期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年2月28日	2019年2月28日
資産の部
流動資産
現金及び預金	71,952	63,549
営業未収入金	61,676	69,056
商品	504	435
貯蔵品	2,219	2,016
前払費用	290	468
繰延税金資産	20,752	27,742
預け金	60,000	30,000
未収還付法人税等	736	0
その他	101	625
流動資産計	218,234	193,894
固定資産
有形固定資産
建物	518,775	520,970
減価償却累計額	-412,984	-419,505
建物（純額）	105,791	101,464
構築物	446,301	446,301
減価償却累計額	-426,380	-428,737
構築物（純額）	19,921	17,564
車両運搬具	47,298	47,407
減価償却累計額	-46,203	-46,518
車両運搬具（純額）	1,095	888
工具	89,058	79,358
減価償却累計額	-75,935	-67,084
工具	13,123	12,273
道路	34,786	34,786
ゴルフコース	473,780	473,780
リース資産	116,859	122,145
減価償却累計額	-77,090	-90,060
リース資産（純額）	39,768	32,084
有形固定資産合計	688,266	672,841
無形固定資産
電話加入権	443	443
ソフトウエア	1,596	405
リース資産	－	5,221
転借権	9,446	9,446
無形固定資産合計	11,487	15,518
投資その他の資産
投資有価証券	39,408	38,800
出資金	10	10
長期前払費用	28	811
差入保証金	10,053	10,056
繰延税金資産	1,647	1,836
その他	3,617	3,617
投資その他の資産合計	54,765	55,131
固定資産計	754,519	743,491
資産の部合計	972,754	937,386
負債の部
流動負債
未払金	8,489	6,430
1年内返済予定の長期借入金	7,152	4,352
リース債務	13,267	13,001
未払法人税等	934	1,162
未払消費税等	331	4,416
前受金	58,349	55,944
その他	2,023	906
流動負債計	90,546	86,213
固定負債
長期借入金	5,610	1,258
会員預り金	317,210	311,870
長期預り保証金	22,475	21,475
リース債務	29,085	27,062
固定負債計	374,380	361,665
負債の部合計	464,927	447,879
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
利益剰余金
その他利益剰余金
設備更新積立金	50,000	50,000
別途積立金	250,000	250,000
繰越利益剰余金	31,786	14,173
利益剰余金合計	331,786	314,173
自己株式	-22,989	-23,272
株主資本合計	508,797	490,900
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-970	-1,393
その他の包括利益累計額合計	-970	-1,393
純資産の部合計	507,826	489,506
負債・純資産合計	972,754	937,386

芦の湖カントリークラブの貸借対照表

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