芦の湖カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2021年5月28日 9:10

【資料】

有価証券報告書-第64期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年2月29日	2021年2月28日
資産の部
流動資産
現金及び預金	50,615	95,439
営業未収入金	73,570	80,806
商品	481	396
貯蔵品	2,760	2,221
前払費用	573	192
預け金	48,885	28,885
未収還付法人税等	0	0
その他	268	655
貸倒引当金	－	-24,953
流動資産計	177,153	183,642
固定資産
有形固定資産
建物	521,816	522,658
減価償却累計額及び減損損失累計額	-425,954	-462,112
建物（純額）	95,861	60,545
構築物	446,301	440,704
減価償却累計額及び減損損失累計額	-430,806	-429,354
構築物（純額）	15,495	11,349
車両運搬具	46,660	44,785
減価償却累計額及び減損損失累計額	-45,927	-44,205
車両運搬具（純額）	732	580
工具	77,056	72,073
減価償却累計額及び減損損失累計額	-65,554	-64,799
工具	11,502	7,274
道路	34,786	34,786
ゴルフコース	473,780	473,780
減価償却累計額及び減損損失累計額	－	-164,858
ゴルフコース（純額）	473,780	308,921
リース資産	122,145	117,000
減価償却累計額及び減損損失累計額	-101,171	-110,345
リース資産（純額）	20,973	6,655
有形固定資産合計	653,131	430,112
無形固定資産
電話加入権	443	443
ソフトウエア	305	204
リース資産	4,061	2,901
転借権	8,634	8,634
無形固定資産合計	13,445	12,184
投資その他の資産
出資金	10	10
長期前払費用	734	258
差入保証金	10,061	10,066
繰延税金資産	28,189	27,643
その他	3,617	3,717
投資その他の資産合計	42,612	41,695
固定資産計	709,188	483,993
資産の部合計	886,342	667,635
負債の部
流動負債
未払金	9,005	8,802
1年内返済予定の長期借入金	1,258	－
リース債務	12,537	9,193
未払法人税等	1,320	1,124
未払消費税等	3,572	5,765
前受金	53,701	52,301
災害損失引当金	1,036	－
その他	1,047	1,195
流動負債計	83,478	78,384
固定負債
長期借入金	－	40,000
会員預り金	305,290	301,540
長期預り保証金	20,475	19,975
リース債務	14,526	5,243
固定負債計	340,291	366,758
負債の部合計	423,770	445,143
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
利益剰余金
その他利益剰余金
設備更新積立金	50,000	50,000
別途積立金	250,000	250,000
繰越利益剰余金	-13,717	-253,266
利益剰余金合計	286,282	46,733
自己株式	-23,710	-24,240
株主資本合計	462,572	222,492
純資産の部合計	462,572	222,492
負債・純資産合計	886,342	667,635

芦の湖カントリークラブの貸借対照表

個別決算

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