芦の湖カントリークラブの損益計算書
- 【提出】
- 2021年5月28日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| ゴルフ場売上 | 174,080 | 158,439 |
| 年会費収入 | 57,381 | 54,259 |
| 会員登録料収入 | 3,771 | 6,670 |
| 別荘管理収入 | 66,734 | 67,278 |
| 営業収益合計 | 301,967 | 286,646 |
| 営業費用 | ||
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 435 | 481 |
| 当期商品仕入高 | 1,497 | 2,516 |
| 合計 | 1,932 | 2,998 |
| 商品期末たな卸高 | 481 | 396 |
| 商品売上原価 | 1,451 | 2,602 |
| 給料及び手当 | 70,482 | 64,051 |
| キャディ給料 | 3,911 | 4,356 |
| 福利厚生費 | 17,070 | 15,737 |
| 車両費 | 1,446 | 1,033 |
| クラブハウス経費 | 13,153 | 10,166 |
| コース管理費 | 35,562 | 29,934 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 9,090 |
| 減価償却費 | 21,421 | 19,271 |
| その他 | 85,686 | 79,250 |
| 別荘管理費 | 55,810 | 67,293 |
| ゴルフ場等経費合計 | 305,995 | 302,787 |
| 一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 24,000 | 16,200 |
| 支払手数料 | 4,781 | 4,174 |
| その他 | 2,210 | 2,423 |
| 一般管理費合計 | 30,992 | 22,797 |
| 営業費用合計 | 336,988 | 325,584 |
| 全事業営業損失（△） | -35,020 | -38,937 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 0 | 0 |
| 会員権買取差益 | 2,584 | 1,891 |
| 家賃支援給付金 | － | 4,737 |
| 雑収入 | 2,734 | 2,814 |
| 営業外収益計 | 5,319 | 9,443 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 23 | 3 |
| リース解約損 | － | 518 |
| 投資有価証券償還損 | 1,920 | － |
| 雑損失 | 109 | 29 |
| 営業外費用計 | 2,053 | 551 |
| 当期経常損失（△） | -31,754 | -30,045 |
| 特別利益 | ||
| 受取保険金 | 8,018 | 4,665 |
| 災害損失引当金戻入額 | － | 1,036 |
| 特別利益計 | 8,018 | 5,701 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | － | 207,363 |
| 災害による損失 | 3,079 | － |
| 役員退職慰労金 | － | 7,000 |
| 特別損失計 | 3,079 | 214,363 |
| 税引前当年度純損失（△） | -26,814 | -238,707 |
| 法人税 | 296 | 296 |
| 法人税等調整額 | 779 | 545 |
| 法人税等合計 | 1,075 | 841 |
| 四半期純損失（△） | -27,890 | -239,549 |
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