芦の湖カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月28日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -26,814 | -238,707 |
| 減価償却費 | 22,666 | 20,729 |
| 減損損失 | － | 207,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 24,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 受取保険金 | -8,018 | -4,665 |
| 支払利息 | 23 | 3 |
| リース解約損 | － | 518 |
| 災害損失 | 2,043 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,513 | -7,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -789 | 624 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 1,036 | -1,036 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 1,920 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -844 | 2,251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,575 | -202 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 31,206 | 584 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,682 | -5,500 |
| 小計 | 10,806 | -321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -23 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -138 | -492 |
| 保険金の受取額 | 8,018 | 4,665 |
| 災害損失の支払額 | -2,043 | － |
| リース解約損の支払額 | － | -645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,620 | 3,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,764 | -4,672 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 38,885 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,120 | -4,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,352 | -1,258 |
| リース債務の返済による支出 | -12,999 | -11,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -437 | -530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,789 | 26,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,951 | 24,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,500 | 124,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
